利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間に比べ資金の流出額と流入額の差額で3億7千5百万円の資金増加となっております。この主な要因は、売上債権の増減差額1億8千4百万円、退職給付に係る負債の増減差額2億4千3百万円などの流入減少があったものの、税金等調整前四半期純損失の減少4億7千8百万円、たな卸資産の増減差額で2億1千2百万円の流入増加となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億7千1百万円であります。

2015/11/13 15:10