退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は2億4千3百万円であります。
資金の増加の主な要因は、退職給付に係る負債の減少額7千万円、仕入債務の減少額2千7百万円、未払金の減少額7千7百万円などがあったものの、減価償却費で2億1千1百万円、売上債権の減少額1億6千2百万円及び賞与引当金の増加額3千6百万円があったことなどによるものです。
また、前第2四半期連結累計期間に比べ資金の流出額と流入額の差額で3億7千5百万円の資金増加となっております。この主な要因は、売上債権の増減差額1億8千4百万円、退職給付に係る負債の増減差額2億4千3百万円などの流入減少があったものの、税金等調整前四半期純損失の減少4億7千8百万円、たな卸資産の増減差額で2億1千2百万円の流入増加となったことなどによるものです。

2015/11/13 15:10