利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が8億1千4百万円増加しています。増加の要因としましては、売上債権の増減額が9千万円減少したものの、税金等調整前当期純利益が前期に比べ3億9千6百万円、退職給付に係る負債の増減差額で3億3千8百万円、たな卸資産の増減差額が1億6千1百万円、未払金の増減差額が1億2千2百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、2億4千9百万円であります。資金の減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億2千4百万円があったことなどによるものです。

2016/06/27 9:47