#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べ5千8百万円増加し、92億5千5百万円(前年同期比0.6%増)となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少1億7千7百万円、たな卸資産の減少1億1千2百万円があったものの、現金及び預金の増加3億9百万円があったことなどによるものです。
当連結会計年度の負債は前連結会計年度に比べ1億9千2百万円増加し、29億9千7百万円(前年同期比6.9%増)となりました。これは、長期借入金の減少1億9千5百万円、支払手形および買掛金の減少1億2千万円などがあったものの、退職給付に係る負債の増加1億5千9百万円、リース債務の増加1億1千万円などがあったことによるものです。
当連結会計年度の純資産は前連結会計年度に比べ1億3千4百万円減少し、62億5千8百万円(前年同期比2.1%減)となりました。これは利益剰余金の増加1億3千5百万円があったものの、退職給付に係る調整累計額の増減差額で2億3千9百万円などがあったことが主な要因であります。
2016/06/27 9:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約等を利用してヘッジしております。
短期借入金は主に運転資金の確保を目的としており、長期借入金及びリース債務は設備投資資金の調達を目的としております。
2016/06/27 9:47