#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 財政状態
当第1四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度に比べ4億1千2百万円減少し、94億3千8百万円(前連結会計年度比4.2%減)となりました。資産減少の主な要因は、退職給付制度変更による一時的な支払いによる現金及び預金の減少2億3百万円、受取手形及び売掛金の減少9千9百万円、在庫圧縮施策によるたな卸資産の減少4千5百万円、無形固定資産の減少2千5百万円、投資有価証券の減少2千3百万円などによるものです。
当第1四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ3億2千8百万円減少し、27億2千万円(同10.8%減)となりました。負債減少の主な要因は、増産及び品質投資に伴う設備関係支払手形の増加1億1千9百万円などがありましたが、前述の退職給付制度変更や設備投資関係などの未払金の減少3億4千万円などによるものです。
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