#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②財政状態
当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ7億6百万円増加し、105億5千7百万円(前連結会計年度比7.2%増)となりました。総資産の増加の主な要因は、現金及び預金の減少4千6百万円、減価償却による無形固定資産の減少6千9百万円などがあったものの、年末最需要期などの売上増加による受取手形及び売掛金の増加7億4千万円や、生産体制の見直しなどによる有形固定資産の増加3千9百万円があったことなどによるものです。
当第3四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ6億3千万円増加し、36億7千9百万円(同20.7%増)となりました。負債の増加の主な要因は、退職給付制度変更や設備投資関係の未払金の減少3億1百万円や、設備関係支払手形の減少6千3百万円などがあったものの、製造原価の改善を目的とした設備投資などによる長期借入金の増加5億2千6百万円や原材料仕入増加による支払手形及び買掛金の増加2億4千5百万円があったことなどによるものです。
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