支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度に比べ2千7百万円増加し99億4千5百万円(前連結会計年度比0.3%増)となりました。これは、現金及び預金の減少4億2千1百万円や、減価償却に伴う有形固定資産の減少1億5千4百万円があったものの、最需要期での販売増による受取手形及び売掛金の増加4億9千3百万円、棚卸資産の増加1億5百万円があったことが主な要因です。
当第3四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ1億6千9百万円減少し24億3千3百万円(同6.5%減)となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加1億1千1百万円、短期借入金の増加1億4百万円などがあったものの、返済に伴う長期借入金の減少3億5百万円や設備関係支払手形の減少8千5百万円が主な要因です。
当第3四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度に比べ1億9千6百万円増加し75億1千2百万円(同2.7%増)となりました。これは利益剰余金の増加1億2千9百万円や、為替換算調整勘定の増加3千9百万円などがあったことによるものです。

2022/02/07 9:33