利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が1億5千3百万円減少しています。減少の要因としましては、仕入債務の増減差額で1億1千2百万円の増加や退職給付制度移行未払金の増減差額で6千万円の増加があったものの、売上債権の増減差額で1億5千2百万円の減少や棚卸資産の増減差額で9千4百万円の減少、投資有価証券評価損の増減差額で6千9百万円の減少などがあったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、1億8千8百万円であります。減少の主な要因は、定期預金の預入による支出と収入の差額による増加2億円があったものの、有形固定資産の取得による支出3億7千5百万円などによるものです。

2022/12/26 10:18