利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が4億6千9百万円減少しています。減少の要因としましては、売上債権の増減差額で5千8百万円の増加があったものの、税金等調整前当期純利益の増減差額で2億9千万円の減少、棚卸資産の増減差額で1億3千3百万円の減少、仕入債務の増減差額で3千6百万円の減少などがあったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、2千8百万円であります。減少の主な要因は、定期預金の預入による支出と収入の差額による増加1億2千8百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億2千2百万円などがあったことによるものです。

2023/06/29 13:55