１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 13億6200万
- 2009年3月31日 +94.2%
- 26億4500万
- 2010年3月31日 -27.67%
- 19億1300万
- 2011年3月31日 -39.41%
- 11億5900万
- 2012年3月31日 -32.18%
- 7億8600万
- 2013年3月31日 +26.59%
- 9億9500万
- 2014年3月31日 -1.91%
- 9億7600万
- 2015年3月31日 +24.39%
- 12億1400万
- 2016年3月31日 +14.42%
- 13億8900万
- 2017年3月31日 -33.77%
- 9億2000万
- 2018年3月31日 +26.63%
- 11億6500万
- 2019年3月31日 +45.58%
- 16億9600万
- 2020年3月31日 -10.79%
- 15億1300万
- 2021年3月31日 -0.93%
- 14億9900万
- 2022年3月31日 -3.34%
- 14億4900万
- 2023年3月31日 -21.05%
- 11億4400万
- 2024年3月31日 -55.77%
- 5億600万
個別
- 2008年3月31日
- 13億2700万
- 2009年3月31日 +96.68%
- 26億1000万
- 2010年3月31日 -28.05%
- 18億7800万
- 2011年3月31日 -40.15%
- 11億2400万
- 2012年3月31日 -31.41%
- 7億7100万
- 2013年3月31日 +27.63%
- 9億8400万
- 2014年3月31日 -0.81%
- 9億7600万
- 2015年3月31日 +24.39%
- 12億1400万
- 2016年3月31日 +12.93%
- 13億7100万
- 2017年3月31日 -35.52%
- 8億8400万
- 2018年3月31日 +21.72%
- 10億7600万
- 2019年3月31日 +45.26%
- 15億6300万
- 2020年3月31日 -21.24%
- 12億3100万
- 2021年3月31日 -3.66%
- 11億8600万
- 2022年3月31日 ±0%
- 11億8600万
- 2023年3月31日 -25.63%
- 8億8200万
- 2024年3月31日 -80.05%
- 1億7600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 14:01
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,144 506 0.44 - 1年以内に返済予定のリース債務 7 7 0.89 -
2.その他有利子負債の受入保証金は、固定負債の「その他」に含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (ハ)財務政策2024/06/25 14:01
当社グループは、運転資金を内部資金より充当しておりますが、経営環境の変化等により手元流動性に影響が出ると想定される場合には、従前より資金調達枠として確保している特別当座貸越による調達のほか、コミットメントラインなど外部からの調達を検討してまいります。なお、当連結会計年度末の特別当座貸越による借入実行残高はありません。
設備資金につきましては、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入及び割賦契約により行っておりますが、償還期間等を勘案しつつ有利子負債の圧縮にも努めております。資金調達コストの低減や金利変動リスクを回避するために、調達手段として長期借入金、固定金利等での調達を基本としております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 3.1年以内に返済予定の長期借入金、長期未払金を含めた金額を記載しております。2024/06/25 14:01
(注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額