ケンコーマヨネーズ（2915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754 | 648 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 71 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -302 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 102 |
| 雇用調整助成金 | -11 | |
| 補助金収入 | -147 | -238 |
| 雑損失 | － | -5 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -952 | -1,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,445 | 2,452 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | -67 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | 63 |
| その他 | 92 | 4 |
| 小計 | 4,369 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 41 |
| 利息の支払額 | -71 | -59 |
| 補助金の受取額 | 159 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -380 |
| 法人税等の還付額 | － | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 3,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 463 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725 | -1,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -197 |
| 配当金の支払額 | -310 | -292 |
| 割賦債務の返済による支出 | -906 | -875 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | -152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,441 | 12,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
