ケンコーマヨネーズ（2915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648 | 3,767 |
| 減価償却費 | 2,776 | 2,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 59 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -569 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 固定資産圧縮損 | 102 | － |
| 雇用調整助成金 | － | |
| 補助金収入 | -238 | -103 |
| 雑損失 | -5 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | -3,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,452 | 1,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241 | 1,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | 191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63 | 266 |
| その他 | 4 | -40 |
| 小計 | 3,541 | 6,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -59 | -49 |
| 補助金の受取額 | 238 | 103 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -335 |
| 法人税等の還付額 | 144 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,526 | 5,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 685 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -278 |
| 配当金の支払額 | -292 | -307 |
| 割賦債務の返済による支出 | -875 | -540 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | 3,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,289 | 15,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
