営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は329百万円(前連結会計年度末は1,594百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益195百万円(前連結会計年度比131百万円増)、減価償却費118百万円(前連結会計年度比7百万円減)、未収消費税等の減少額108百万円(前連結会計年度末は108百万円の増加)、未払消費税等の増加額81百万円(前連結会計年度末は90百万円の減少)、法人税等の還付額65百万円(前連結会計年度末は法人税等の支払額189百万円)、売上債権の減少額53百万円(前連結会計年度末は295百万円の増加)の収入があった一方、原料海苔の仕入価格の高騰によるたな卸資産の増加額226百万円(前連結会計年度比755百万円減)、仕入債務の減少額55百万円(前連結会計年度末は44百万円の増加)の支出があったことによるものであります。

2016/12/21 10:11