利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は629百万円(前連結会計年度末は329百万円の収入)となりました。これは主に原料海苔の仕入価格の高騰によるたな卸資産の増加額856百万円(前連結会計年度比630百万円増)、売上債権の増加額195百万円(前連結会計年度末は53百万円の減少)、法人税等の支払額94百万円(前連結会計年度末は法人税等の還付額65百万円)、役員退職慰労引当金の減少額62百万円(前連結会計年度末は11百万円の増加)の支出があった一方、仕入債務の増加額335百万円(前連結会計年度末は55百万円の減少)、税金等調整前当期純利益169百万円(前連結会計年度比25百万円減)、減価償却費120百万円(前連結会計年度比1百万円増)の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は259百万円(前連結会計年度末は16百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の減少額400百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出123百万円(前連結会計年度比53百万円増)があったことによるものであります。

2017/12/21 9:59