利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は450百万円(前連結会計年度末は985百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少額689百万円(前連結会計年度末は268百万円の増加)、役員退職慰労引当金の減少額203百万円(前連結会計年度末は41百万円の増加)、たな卸資産の増加額131百万円(前連結会計年度末は309百万円の減少)の支出があった一方、税金等調整前当期純利益373百万円(前連結会計年度比503百万円減)、減価償却費238百万円(前連結会計年度比81百万円増)の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は540百万円(前連結会計年度末は545百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出512百万円(前連結会計年度比264百万円減)、無形固定資産の取得による支出20百万円(前連結会計年度比20百万円増)があったことによるものであります。

2019/12/20 11:22