営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は386百万円(前連結会計年度比63百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加額876百万円(前連結会計年度比744百万円増)、未収消費税等の増加143百万円、未払消費税等の減少66百万円(前連結会計年度は16百万円の増加)の支出があった一方、税金等調整前当期純利益298百万円(前連結会計年度比74百万円減)、減価償却費224百万円(前連結会計年度比13百万円減)、売上債権の減少82百万円(前年同期比289百万円減)、仕入債務の増加額56百万円(前連結会計年度末は689百万円の減少)、法人税等の還付額40百万円(前連結会計年度末は415百万円の支払)の収入があったことによるものであります。

2020/12/22 9:42