#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は1,403百万円(前連結会計年度末は386百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益507百万円(前連結会計年度比209百万円増)、たな卸資産の減少額499百万円(前連結会計年度末は876百万円の増加)、減価償却費226百万円(前連結会計年度比1百万円増)、未収消費税等の減少143百万円(前連結会計年度末は143百万円の増加)、その他の資産・負債の減少額120百万円(前連結会計年度末は26百万円の増加)、未払消費税等の増加56百万円(前連結会計年度末は66百万円の減少)、退職給付に係る負債の増加額61百万円(前連結会計年度比47百万円増)の収入があった一方、法人税等の支払額152百万円(前連結会計年度末は40百万円の還付)、売上債権の増加55百万円(前連結会計年度末は82百万円の減少)の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は599百万円(前連結会計年度比357百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出626百万円(前連結会計年度比409百万円増)があった一方、投資有価証券の売却による収入44百万円があったことによるものであります。
2021/12/22 10:11