支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて275百万円増加し、2,335百万円となりました。これは主に、未払金が170百万円、短期借入金が39百万円、未払法人税等が37百万円、支払手形及び買掛金が28百万円それぞれ増加した一方、その他の流動負債が12百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて338百万円増加し、898百万円となりました。これは、長期借入金が277百万円、退職給付に係る負債が61百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2021/12/22 10:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は全て株式であり、信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は主に2ケ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は決算日後4年であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/12/22 10:11