支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 期末日満期手形及び電子記録債務については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、期末残高に含まれております。また、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しております。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
受取手形	―千円	181千円
支払手形	―千円	99,279千円
設備支払手形	―千円	2,131千円
電子記録債務	―千円	292,386千円

2023/12/21 9:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて119百万円減少し、2,597百万円となりました。これは主に、未払法人税等が239百万円、未払金が159百万円、その他の流動負債が57百万円、短期借入金が53百万円それぞれ減少した一方、支払手形及び買掛金が399百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて89百万円減少し、692百万円となりました。これは主に、長期借入金が55百万円、退職給付に係る負債が33百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2023/12/21 9:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は全て株式であり、信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は主に2ケ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は決算日後8年であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2023/12/21 9:55