利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,703百万円(前連結会計年度は760百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益268百万円(前連結会計年度は391百万円)、減価償却費214百万円(前連結会計年度は208百万円)、売上債権の減少106百万円(前連結会計年度は195百万円の増加)があった一方、棚卸資産の増加1,838百万円(前連結会計年度は804百万円の増加)、仕入債務の減少376百万円(前連結会計年度は399百万円の増加)、法人税等の支払額31百万円(前連結会計年度は396百万円の支払)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は263百万円(前連結会計年度は193百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入20百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出243百万円(前連結会計年度は177百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出31百万円(前連結会計年度は7百万円の支出)があったことによるものであります。

2024/12/23 9:32