支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 期末日満期手形及び電子記録債務については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、期末残高に含まれております。また、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しております。

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
受取手形	181千円	―千円
支払手形	99,279千円	―千円
設備支払手形	2,131千円	―千円
電子記録債務	292,386千円	―千円

2024/12/23 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて805百万円増加し、3,403百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,184百万円、未払法人税等が40百万円それぞれ増加した一方、支払手形及び買掛金が376百万円、返金負債が54百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて47百万円減少し、644百万円となりました。これは主に、長期借入金が39百万円、退職給付に係る負債が7百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2024/12/23 9:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は全て株式であり、信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は主に2ケ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に原料海苔購入に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/12/23 9:32