営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末に比べて23億5千2百万円減少し、64億9千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は56億7千7百万円(前連結会計年度は112億3千8百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益(18億1千4百万円)、減価償却費(48億3千8百万円)、減損損失(18億2千1百万円)、および法人税等の支払額(△18億3千4百万円)によるものです。

2016/05/27 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源および資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益、減価償却費、減損損失などによりプラスの56億7千7百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが有形固定資産の取得による支出などによりマイナスの44億3千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローがリース債務の返済による支出、長期借入金の返済による支出などによりマイナスの36億2百万円で、換算差額を考慮した現金及び現金同等物は64億9千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億5千2百万円減少しました。

2016/05/27 13:06