2918 わらべや日洋 HD

2918
2024/06/21
時価
403億円
PER 予
14.28倍
2010年以降
6.91-81.7倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.4-1.42倍
(2010-2024年)
配当 予
3.93%
ROE 予
5.25%
ROA 予
2.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月24日 12:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -135億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億7200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q7,252-1,417-1,9225,835-1,55610,610
通期11,238-6,061-3,0645,177-6,1438,846
2016年
2月期
連結
2Q3,361-1,474-2,2901,887-1,8288,447
通期5,677-4,431-3,6021,246-4,5926,493
2017年
2月期
連結
2Q5,415-1,411-1,1754,004-1,1779,229
通期8,770-2,719-1,6286,051-2,49410,937
2018年
2月期
連結
2Q5,794-4,656-2,1901,138-4,0719,764
通期8,082-9,151-4,564-1,069-7,9715,203
2019年
2月期
連結
2Q3,648-2,814-2,365834-1,6323,974
通期5,974-5,733-3,311241-5,8572,439
2020年
2月期
連結
2Q6,122258-3,0396,380-1,3065,756
通期11,379-1,349-4,55610,030-4,3057,902
2021年
2月期
連結
2Q1,003-2,368-348-1,365-2,7046,161
通期8,338-5,226-1,9223,112-5,6238,946
2022年
2月期
連結
2Q2,974-2,096-2,195878-1,8327,716
通期8,106-3,963-3,5464,143-4,9189,671
2023年
2月期
連結
2Q4,041-3,2521,728789-2,47213,225
通期7,433-7,541692-108-9,59111,189
2024年
2月期
連結
2Q6,517-7,138-1,333-621-6,7949,574
通期9,372-13,542845-4,170-14,6918,122
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
112億3800万
2016年2月(連) -49.48%
56億7700万
2017年2月(連) +54.48%
87億7000万
2018年2月(連) -7.84%
80億8200万
2019年2月(連) -26.08%
59億7400万
2020年2月(連) +90.48%
113億7900万
2021年2月(連) -26.72%
83億3800万
2022年2月(連) -2.78%
81億600万
2023年2月(連) -8.3%
74億3300万
2024年2月(連) +26.09%
93億7200万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-60億6100万
2016年2月(連)投入-26.89%
-44億3100万
2017年2月(連)投入-38.64%
-27億1900万
2018年2月(連)投入+236.56%
-91億5100万
2019年2月(連)投入-37.35%
-57億3300万
2020年2月(連)投入-76.47%
-13億4900万
2021年2月(連)投入+287.4%
-52億2600万
2022年2月(連)投入-24.17%
-39億6300万
2023年2月(連)投入+90.29%
-75億4100万
2024年2月(連)投入+79.58%
-135億4200万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-30億6400万
2016年2月(連)返済還元
-36億200万
2017年2月(連)返済還元
-16億2800万
2018年2月(連)返済還元
-45億6400万
2019年2月(連)返済還元
-33億1100万
2020年2月(連)返済還元
-45億5600万
2021年2月(連)返済還元
-19億2200万
2022年2月(連)返済還元
-35億4600万
2023年2月(連)資金調達
6億9200万
2024年2月(連)資金調達
8億4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
51億7700万
2016年2月(連) -75.93%
12億4600万
2017年2月(連) +385.63%
60億5100万
2018年2月(連) マイ転
-10億6900万
2019年2月(連) プラ転
2億4100万
2020年2月(連) 大幅増
100億3000万
2021年2月(連) -68.97%
31億1200万
2022年2月(連) +33.13%
41億4300万
2023年2月(連) マイ転
-1億800万
2024年2月(連) 大幅減
-41億7000万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-61億4300万
2016年2月(連)減少-25.25%
-45億9200万
2017年2月(連)減少-45.69%
-24億9400万
2018年2月(連)増加+219.61%
-79億7100万
2019年2月(連)減少-26.52%
-58億5700万
2020年2月(連)減少-26.5%
-43億500万
2021年2月(連)増加+30.62%
-56億2300万
2022年2月(連)減少-12.54%
-49億1800万
2023年2月(連)増加+95.02%
-95億9100万
2024年2月(連)増加+53.17%
-146億9100万

現金等#8

2015年2月(連)
88億4600万
2016年2月(連) -26.6%
64億9300万
2017年2月(連) +68.44%
109億3700万
2018年2月(連) -52.43%
52億300万
2019年2月(連) -53.12%
24億3900万
2020年2月(連) +223.99%
79億200万
2021年2月(連) +13.21%
89億4600万
2022年2月(連) +8.1%
96億7100万
2023年2月(連) +15.7%
111億8900万
2024年2月(連) -27.41%
81億2200万

営業CFマージン

2015年2月(連)
5.57%
2016年2月(連)
2.71%
2017年2月(連)
4.09%
2018年2月(連)
3.69%
2019年2月(連)
2.77%
2020年2月(連)
5.33%
2021年2月(連)
4.29%
2022年2月(連)
4.21%
2023年2月(連)
3.82%
2024年2月(連)
4.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高