わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月8日 11:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,415 | -1,411 | -1,175 | 4,004 | -1,177 | 9,229 | 通期 | 8,770 | -2,719 | -1,628 | 6,051 | -2,494 | 10,937 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,794 | -4,656 | -2,190 | 1,138 | -4,071 | 9,764 | 通期 | 8,082 | -9,151 | -4,564 | -1,069 | -7,971 | 5,203 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,648 | -2,814 | -2,365 | 834 | -1,632 | 3,974 | 通期 | 5,974 | -5,733 | -3,311 | 241 | -5,857 | 2,439 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 6,122 | 258 | -3,039 | 6,380 | -1,306 | 5,756 | 通期 | 11,379 | -1,349 | -4,556 | 10,030 | -4,305 | 7,902 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,003 | -2,368 | -348 | -1,365 | -2,704 | 6,161 | 通期 | 8,338 | -5,226 | -1,922 | 3,112 | -5,623 | 8,946 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,974 | -2,096 | -2,195 | 878 | -1,832 | 7,716 | 通期 | 8,106 | -3,963 | -3,546 | 4,143 | -4,918 | 9,671 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,041 | -3,252 | 1,728 | 789 | -2,472 | 13,225 | 通期 | 7,433 | -7,541 | 692 | -108 | -9,591 | 11,189 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 6,517 | -7,138 | -1,333 | -621 | -6,794 | 9,574 | 通期 | 9,372 | -13,542 | 845 | -4,170 | -14,691 | 8,122 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 8,265 | -8,725 | 3,922 | -460 | -5,971 | 11,891 | 通期 | 12,478 | -20,670 | 8,255 | -8,192 | -22,848 | 8,450 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 8,628 | -8,908 | 1,021 | -280 | -9,059 | 8,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 60億5100万
- 2018年2月（連） マイ転
- -10億6900万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億4100万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 100億3000万
- 2021年2月（連） -68.97%
- 31億1200万
- 2022年2月（連） +33.13%
- 41億4300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億800万
- 2024年2月（連） 大幅減
- -41億7000万
- 2025年2月（連） -96.45%
- -81億9200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.09%
- 2018年2月（連）
- 3.69%
- 2019年2月（連）
- 2.77%
- 2020年2月（連）
- 5.33%
- 2021年2月（連）
- 4.29%
- 2022年2月（連）
- 4.21%
- 2023年2月（連）
- 3.82%
- 2024年2月（連）
- 4.53%
- 2025年2月（連）
- 5.61%
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