わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,731 | 4,190 |
| 減価償却費 | 5,178 | 4,654 |
| 減損損失 | 303 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -308 |
| 支払利息 | 86 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | 571 |
| 固定資産除却損 | 54 | 54 |
| 債務免除益 | -326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704 | -382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -616 | -577 |
| その他 | -417 | 377 |
| 小計 | 9,403 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 306 |
| 利息の支払額 | -86 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,106 | 7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,762 | -7,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -91 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 762 | 213 |
| その他 | -202 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -819 |
| リース債務の返済による支出 | -2,212 | -1,933 |
| 配当金の支払額 | -704 | -880 |
| その他 | -8 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,671 | 11,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
