わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,001 | 4,731 |
| 減価償却費 | 4,812 | 5,178 |
| 減損損失 | 1,673 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -292 |
| 支払利息 | 98 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | 137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -21 |
| 固定資産除却損 | 55 | 54 |
| 債務免除益 | － | -326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,738 | 704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,724 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,868 | -616 |
| その他 | 144 | -395 |
| 小計 | 9,070 | 9,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 292 |
| 利息の支払額 | -98 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,338 | 8,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,234 | -3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -436 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 332 | 762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | － |
| その他 | -166 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,226 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,034 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -620 |
| リース債務の返済による支出 | -2,516 | -2,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | -36 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -3,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,946 | 9,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
