わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,891 | 2,001 |
| 減価償却費 | 5,802 | 4,812 |
| 減損損失 | 882 | 1,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -319 |
| 支払利息 | 109 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | -61 |
| 固定資産除却損 | 116 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619 | 1,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | -1,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,071 | -1,868 |
| その他 | 129 | 144 |
| 小計 | 11,560 | 9,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 319 |
| 利息の支払額 | -110 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,379 | 8,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,871 | -5,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -219 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -436 |
| 貸付金の回収による収入 | 332 | 332 |
| 定期預金の預入による支出 | -775 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,166 | 207 |
| その他 | -40 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -5,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -545 |
| リース債務の返済による支出 | -2,722 | -2,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | -6 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,556 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,462 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,902 | 8,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
