わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948 | 1,891 |
| 減価償却費 | 5,472 | 5,802 |
| 減損損失 | 1,046 | 882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -535 | 162 |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -329 |
| 支払利息 | 129 | 109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 548 | 52 |
| 固定資産除却損 | 87 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043 | -619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | 698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | 2,071 |
| その他 | -198 | 129 |
| 小計 | 6,908 | 11,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 329 |
| 利息の支払額 | -130 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,974 | 11,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,736 | -2,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -209 |
| 貸付けによる支出 | -837 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,408 | 332 |
| 定期預金の預入による支出 | -618 | -775 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,166 |
| その他 | 22 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -1,122 |
| リース債務の返済による支出 | -2,737 | -2,722 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | -82 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -4,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,089 | 5,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439 | 7,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
