わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,027 | 948 |
| 減価償却費 | 5,082 | 5,472 |
| 減損損失 | 444 | 1,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -535 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 242 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -357 |
| 支払利息 | 114 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 548 |
| 固定資産除却損 | 111 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,109 | 75 |
| その他 | 1,394 | -198 |
| 小計 | 8,733 | 6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 357 |
| 利息の支払額 | -115 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,082 | 5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -5,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -121 |
| 貸付けによる支出 | -831 | -837 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,005 | 1,408 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -618 |
| その他 | -1,353 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,151 | -5,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -2,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | 3 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,564 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,733 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203 | 2,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
