有価証券報告書-第55期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,027 | 948 |
減価償却費 | 5,082 | 5,472 |
減損損失 | 444 | 1,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | -535 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | - |
関係会社債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 242 | -242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | 64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | 182 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -357 |
支払利息 | 114 | 129 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 548 |
固定資産除却損 | 111 | 87 |
売上債権の増減額(△は増加) | -305 | 1,043 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36 | -478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67 | -879 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,109 | 75 |
その他 | 1,394 | -198 |
小計 | 8,733 | 6,908 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 357 |
利息の支払額 | -115 | -130 |
法人税等の支払額 | -894 | -1,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,082 | 5,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -5,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 148 |
無形固定資産の取得による支出 | -249 | -121 |
貸付けによる支出 | -831 | -837 |
貸付金の回収による収入 | 1,005 | 1,408 |
定期預金の預入による支出 | - | -618 |
その他 | -1,353 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,151 | -5,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,498 | -586 |
リース債務の返済による支出 | -2,351 | -2,737 |
自己株式の取得による支出 | -14 | |
配当金の支払額 | -704 | -704 |
その他 | 3 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,564 | -3,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,733 | -3,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203 | 2,439 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 325 |