有価証券報告書-第54期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,595 | 3,027 |
減価償却費 | 4,797 | 5,082 |
減損損失 | - | 444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 318 | 195 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -53 | -51 |
関係会社債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 444 | 242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 340 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -334 | -359 |
支払利息 | 94 | 114 |
固定資産除却損 | 112 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -689 | -305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -760 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 438 | -67 |
未払金の増減額(△は減少) | 616 | -1,109 |
その他 | 585 | 1,394 |
小計 | 9,757 | 8,733 |
利息及び配当金の受取額 | 334 | 359 |
利息の支払額 | -94 | -115 |
法人税等の支払額 | -1,226 | -894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,770 | 8,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -7,722 |
無形固定資産の取得による支出 | -405 | -249 |
貸付けによる支出 | -822 | -831 |
貸付金の回収による収入 | 763 | 1,005 |
その他 | -165 | -1,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -9,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -100 | - |
長期借入れによる収入 | 1,860 | - |
長期借入金の返済による支出 | -686 | -1,498 |
リース債務の返済による支出 | -2,000 | -2,351 |
自己株式の取得による支出 | -14 | |
配当金の支払額 | -704 | -704 |
その他 | 3 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -4,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,443 | -5,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,937 | 5,203 |