わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,595 | 3,027 |
| 減価償却費 | 4,797 | 5,082 |
| 減損損失 | － | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 195 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -51 |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 444 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -359 |
| 支払利息 | 94 | 114 |
| 固定資産除却損 | 112 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -689 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 616 | -1,109 |
| その他 | 585 | 1,394 |
| 小計 | 9,757 | 8,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 359 |
| 利息の支払額 | -94 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,770 | 8,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -7,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -249 |
| 貸付けによる支出 | -822 | -831 |
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 1,005 |
| その他 | -165 | -1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -9,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,860 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -1,498 |
| リース債務の返済による支出 | -2,000 | -2,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | 3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -4,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,443 | -5,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,937 | 5,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
