わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814 | 3,595 |
| 減価償却費 | 4,838 | 4,797 |
| 減損損失 | 1,821 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 318 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | -53 |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -334 |
| 支払利息 | 92 | 94 |
| 固定資産除却損 | 57 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034 | 438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -796 | 616 |
| その他 | 278 | 585 |
| 小計 | 7,298 | 9,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 334 |
| 利息の支払額 | -93 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | 8,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -2,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -405 |
| 貸付けによる支出 | -929 | -822 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,107 | 763 |
| その他 | -20 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -686 |
| リース債務の返済による支出 | -1,619 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| 配当金の支払額 | -616 | -704 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,602 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,352 | 4,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,493 | 10,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
