わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,386 | 1,814 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,838 |
| 減損損失 | 131 | 1,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -106 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -308 |
| 支払利息 | 96 | 92 |
| 固定資産除却損 | 50 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | 46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,964 | -1,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,674 | -796 |
| その他 | 419 | 278 |
| 小計 | 12,780 | 7,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 308 |
| 利息の支払額 | -97 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | 5,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,752 | -4,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -1,032 | -929 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 1,107 |
| その他 | 394 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,061 | -4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,202 | -1,619 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -3,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,134 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,846 | 6,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
