有価証券報告書-第52期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,386 | 1,814 |
減価償却費 | 4,382 | 4,838 |
減損損失 | 131 | 1,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | -106 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -308 |
支払利息 | 96 | 92 |
固定資産除却損 | 50 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,668 | 46 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 236 | 361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,964 | -1,034 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,674 | -796 |
その他 | 419 | 278 |
小計 | 12,780 | 7,298 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 308 |
利息の支払額 | -97 | -93 |
法人税等の支払額 | -1,651 | -1,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | 5,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,752 | -4,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -391 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
貸付けによる支出 | -1,032 | -929 |
貸付金の回収による収入 | 732 | 1,107 |
その他 | 394 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,061 | -4,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -1,120 |
自己株式の取得による支出 | -245 | |
リース債務の返済による支出 | -1,202 | -1,619 |
配当金の支払額 | -616 | -616 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -3,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,134 | -2,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,846 | 6,493 |