わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,867 | 4,386 |
| 減価償却費 | 3,854 | 4,382 |
| 減損損失 | 89 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -207 |
| 支払利息 | 108 | 96 |
| 固定資産除却損 | 165 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347 | -1,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | 1,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 477 | 2,674 |
| その他 | 119 | 419 |
| 小計 | 7,178 | 12,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 207 |
| 利息の支払額 | -110 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,566 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 11,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957 | -5,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1,053 | -1,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 851 | 732 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -147 | － |
| その他 | 394 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316 | -1,244 |
| リース債務の返済による支出 | -783 | -1,202 |
| 配当金の支払額 | -527 | -616 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,711 | 8,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
