わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,885 | 3,813 |
| 減価償却費 | 4,970 | 7,502 |
| 減損損失 | 939 | 1,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -474 |
| 支払利息 | 158 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -118 |
| 固定資産除却損 | 63 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148 | -662 |
| その他 | 541 | 865 |
| 小計 | 11,368 | 12,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 741 |
| 利息の支払額 | -162 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 12,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,374 | -17,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | -88 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,737 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 155 |
| その他 | -583 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,542 | -20,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,676 | 11,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965 | -962 |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,967 |
| 配当金の支払額 | -1,936 | -1,583 |
| その他 | -65 | 1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 8,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,067 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,122 | 8,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
