わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,813 | 7,239 |
| 減価償却費 | 7,502 | 7,317 |
| 減損損失 | 1,084 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -416 |
| 支払利息 | 365 | 413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -73 |
| 固定資産除却損 | 96 | 174 |
| 火災損失 | － | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -2,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846 | 861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -662 | 2,886 |
| その他 | 821 | 1,044 |
| 小計 | 12,944 | 17,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 416 |
| 利息の支払額 | -349 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,478 | 16,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,756 | -13,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -114 |
| 事業譲受による支出 | -2,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -106 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 106 |
| その他 | -195 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,670 | -13,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,628 | 5,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962 | -2,528 |
| リース債務の返済による支出 | -1,967 | -2,072 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,848 |
| その他 | 1,140 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,255 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | 1,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,450 | 10,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
