わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,013 | 1,431 |
| 減価償却費 | 2,471 | 2,643 |
| 減損損失 | 377 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 661 | 242 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -444 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -344 |
| 支払利息 | 53 | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -126 |
| 固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,682 | -2,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,226 | 1,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 792 | 1,036 |
| その他 | 105 | 493 |
| 小計 | 5,971 | 4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 344 |
| 利息の支払額 | -53 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -1,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -784 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -614 |
| その他 | -545 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -1,098 | -1,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -703 | -704 |
| その他 | 3 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203 | 3,974 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
