四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,013 | 1,431 |
減価償却費 | 2,471 | 2,643 |
減損損失 | 377 | 706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 661 | 242 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | - |
関係会社債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -444 | -242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -344 |
支払利息 | 53 | 66 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -126 |
固定資産除却損 | 41 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,682 | -2,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 693 | -976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,226 | 1,801 |
未払金の増減額(△は減少) | 792 | 1,036 |
その他 | 105 | 493 |
小計 | 5,971 | 4,059 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 344 |
利息の支払額 | -53 | -66 |
法人税等の支払額 | -473 | -688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 3,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -1,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -172 | -51 |
貸付けによる支出 | -77 | -784 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 33 |
定期預金の預入による支出 | - | -614 |
その他 | -545 | 183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | -2,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -377 | -293 |
リース債務の返済による支出 | -1,098 | -1,355 |
自己株式の取得による支出 | -14 | |
配当金の支払額 | -703 | -704 |
その他 | 3 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -2,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,172 | -1,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203 | 3,974 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 325 |