わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,837 | 3,013 |
| 減価償却費 | 2,320 | 2,471 |
| 減損損失 | － | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 661 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 450 | -51 |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -350 |
| 支払利息 | 46 | 53 |
| 固定資産除却損 | 58 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,894 | -3,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 567 | 792 |
| その他 | 1,445 | 105 |
| 小計 | 5,421 | 5,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 350 |
| 利息の支払額 | -46 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,415 | 5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -3,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -172 |
| その他 | -232 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -4,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -377 |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -703 | -703 |
| その他 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -2,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,736 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,229 | 9,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
