四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,545 | 2,837 |
減価償却費 | 2,269 | 2,320 |
減損損失 | 132 | - |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 446 |
受取利息及び受取配当金 | -299 | -324 |
支払利息 | 45 | 46 |
固定資産除却損 | 26 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,438 | -3,894 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 723 | -487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,025 | 1,954 |
未払金の増減額(△は減少) | 525 | 567 |
その他 | 1,506 | 1,445 |
小計 | 4,104 | 5,421 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 324 |
利息の支払額 | -45 | -46 |
法人税等の支払額 | -996 | -283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 5,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -843 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -334 |
その他 | 354 | -232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -1,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 960 |
長期借入金の返済による支出 | -594 | -386 |
リース債務の返済による支出 | -734 | -947 |
自己株式の取得による支出 | -245 | |
配当金の支払額 | -614 | -703 |
その他 | - | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -1,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -398 | 2,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,447 | 9,229 |