わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,545 | 2,837 |
| 減価償却費 | 2,269 | 2,320 |
| 減損損失 | 132 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -324 |
| 支払利息 | 45 | 46 |
| 固定資産除却損 | 26 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,438 | -3,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 723 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,025 | 1,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 525 | 567 |
| その他 | 1,506 | 1,445 |
| 小計 | 4,104 | 5,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 324 |
| 利息の支払額 | -45 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -334 |
| その他 | 354 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -947 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| 配当金の支払額 | -614 | -703 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,447 | 9,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
