わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,019 | 2,545 |
| 減価償却費 | 2,147 | 2,269 |
| 減損損失 | － | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -299 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 固定資産除却損 | 23 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,212 | -5,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,745 | 2,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,675 | 525 |
| その他 | 869 | 1,506 |
| 小計 | 8,035 | 4,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 299 |
| 利息の支払額 | -51 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,252 | 3,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -106 |
| その他 | 139 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -594 |
| リース債務の返済による支出 | -581 | -734 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| 配当金の支払額 | -616 | -614 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,898 | -398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,610 | 8,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
