わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,916 | 3,019 |
| 減価償却費 | 1,831 | 2,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -198 |
| 支払利息 | 57 | 50 |
| 固定資産除却損 | 78 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,609 | -5,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,829 | 3,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,675 |
| その他 | 667 | 869 |
| 小計 | 5,879 | 8,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 198 |
| 利息の支払額 | -56 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -1,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -57 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -147 | － |
| その他 | -266 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -625 |
| 配当金の支払額 | -526 | -616 |
| その他 | -359 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,555 | 3,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,554 | 10,610 |
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