四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,916 | 3,019 |
減価償却費 | 1,831 | 2,147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -237 | -198 |
支払利息 | 57 | 50 |
固定資産除却損 | 78 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,609 | -5,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 289 | 860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,829 | 3,745 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,675 |
その他 | 667 | 869 |
小計 | 5,879 | 8,035 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 198 |
利息の支払額 | -56 | -51 |
法人税等の支払額 | -716 | -929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 7,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -543 | -1,499 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -57 |
関係会社出資金の払込による支出 | -147 | - |
その他 | -266 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -100 |
長期借入れによる収入 | 840 | - |
長期借入金の返済による支出 | -685 | -625 |
配当金の支払額 | -526 | -616 |
その他 | -359 | -581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -1,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,555 | 3,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,554 | 10,610 |