わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,775 | 2,916 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -237 |
| 支払利息 | 67 | 57 |
| 固定資産除却損 | 49 | 78 |
| 倉庫閉鎖損失 | 253 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,322 | -4,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 821 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,851 | 2,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 826 | 2,000 |
| その他 | 597 | 667 |
| 小計 | 5,703 | 5,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 237 |
| 利息の支払額 | -68 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,458 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,398 | 5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -20 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -255 | -147 |
| その他 | -14 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -685 |
| 配当金の支払額 | -331 | -526 |
| その他 | -288 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,128 | 3,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619 | 3,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,748 | 9,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
