わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,069 | 2,775 |
| 減価償却費 | 1,829 | 1,799 |
| のれん償却額 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -222 |
| 支払利息 | 91 | 67 |
| 固定資産除却損 | 124 | 49 |
| 倉庫閉鎖損失 | － | 253 |
| 災害損失 | 238 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 430 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,214 | -3,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | 821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626 | 1,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | 826 |
| その他 | 132 | 597 |
| 小計 | 2,769 | 5,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 222 |
| 利息の支払額 | -91 | -68 |
| 災害損失の支払額 | -101 | － |
| 法人税等の支払額 | -87 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688 | 4,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -162 | -255 |
| その他 | 154 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -805 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | -170 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,233 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,503 | 2,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 3,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965 | 3,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
