四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,431 | 1,454 |
減価償却費 | 2,643 | 2,738 |
減損損失 | 706 | 664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 242 | 201 |
関係会社債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -242 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -314 |
支払利息 | 66 | 59 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -126 | 38 |
固定資産除却損 | 22 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,738 | -3,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -976 | -143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,801 | 2,154 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,036 | 1,970 |
その他 | 493 | 1,011 |
小計 | 4,059 | 5,991 |
利息及び配当金の受取額 | 344 | 314 |
利息の支払額 | -66 | -60 |
法人税等の支払額 | -688 | -123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648 | 6,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -87 |
定期預金の預入による支出 | -614 | -439 |
定期預金の払戻による収入 | - | 600 |
その他 | -715 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | 258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -293 | -940 |
リース債務の返済による支出 | -1,355 | -1,383 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -704 | -704 |
その他 | -11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -3,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,554 | 3,316 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439 | 5,756 |