わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454 | 440 |
| 減価償却費 | 2,738 | 2,407 |
| 減損損失 | 664 | 1,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -315 |
| 支払利息 | 59 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 38 | -61 |
| 固定資産除却損 | 59 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,937 | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,154 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,970 | -2,264 |
| その他 | 1,011 | 145 |
| 小計 | 5,991 | 1,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 315 |
| 利息の支払額 | -60 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,122 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -2,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -106 |
| 定期預金の預入による支出 | -439 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 215 |
| その他 | 4 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -1,383 | -1,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 |
| その他 | -10 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,039 | -348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,316 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,902 | 6,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
