四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 440 | 3,645 |
減価償却費 | 2,407 | 2,409 |
減損損失 | 1,157 | 283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -315 | -278 |
支払利息 | 57 | 45 |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -78 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -61 | -18 |
固定資産除却損 | 13 | 24 |
債務免除益 | - | -313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -916 | -1,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 671 | 576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | 671 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,264 | -1,124 |
その他 | 145 | -588 |
小計 | 1,317 | 3,659 |
利息及び配当金の受取額 | 315 | 278 |
利息の支払額 | -56 | -46 |
法人税等の支払額 | -573 | -916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 2,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,598 | -1,813 |
有形固定資産の売却による収入 | 291 | 122 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 215 | - |
その他 | -170 | -386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -2,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,046 | - |
長期借入金の返済による支出 | -243 | -308 |
リース債務の返済による支出 | -1,256 | -1,159 |
自己株式の取得による支出 | -153 | - |
配当金の支払額 | -704 | -704 |
その他 | -36 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -2,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,741 | -1,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,946 | 7,716 |