わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,645 | 2,896 |
| 減価償却費 | 2,409 | 2,340 |
| 減損損失 | 283 | 661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -284 |
| 支払利息 | 45 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 486 |
| 固定資産除却損 | 24 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,519 | -2,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 576 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | 982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,124 | 35 |
| その他 | -920 | 458 |
| 小計 | 3,659 | 4,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 284 |
| 利息の支払額 | -46 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974 | 4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -20 |
| その他 | -386 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -1,159 | -989 |
| 配当金の支払額 | -704 | -880 |
| その他 | -23 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,716 | 13,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
