わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,896 | 4,174 |
| 減価償却費 | 2,340 | 2,283 |
| 減損損失 | 661 | 687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -289 |
| 支払利息 | 81 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 486 | -47 |
| 固定資産除却損 | 13 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,785 | -3,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | 1,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | 869 |
| その他 | 458 | 913 |
| 小計 | 4,275 | 7,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 292 |
| 利息の支払額 | -34 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041 | 6,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -6,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -611 |
| その他 | -782 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -7,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 1,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -475 |
| リース債務の返済による支出 | -989 | -953 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,143 |
| その他 | 477 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,189 | 9,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
