わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,174 | 4,329 |
| 減価償却費 | 2,283 | 3,320 |
| 減損損失 | 687 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -387 |
| 支払利息 | 59 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -78 |
| 固定資産除却損 | 33 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,205 | -4,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,824 | 2,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 869 | 1,022 |
| その他 | 913 | 1,314 |
| 小計 | 7,651 | 7,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 653 |
| 利息の支払額 | -57 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,517 | 8,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,183 | -5,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -36 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,737 |
| その他 | -393 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,304 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -953 | -1,029 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -792 |
| その他 | -65 | 1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,614 | 3,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 11,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
