わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,329 | 5,316 |
| 減価償却費 | 3,320 | 3,483 |
| 減損損失 | 283 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -354 |
| 支払利息 | 168 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -102 |
| 固定資産除却損 | 9 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,823 | -6,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,644 | 2,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,022 | 2,411 |
| その他 | 1,314 | 1,519 |
| 小計 | 7,827 | 8,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 354 |
| 利息の支払額 | -111 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 8,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -8,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -106 |
| 事業譲受による支出 | -2,737 | － |
| その他 | -66 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,725 | -8,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -967 |
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,039 |
| 配当金の支払額 | -792 | -792 |
| その他 | 1,141 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,922 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,769 | 352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,891 | 8,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
