わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,190 | 5,885 |
| 減価償却費 | 4,654 | 4,970 |
| 減損損失 | 938 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -302 |
| 支払利息 | 145 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 571 | -106 |
| 固定資産除却損 | 54 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -1,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -758 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | 148 |
| その他 | 377 | 541 |
| 小計 | 8,410 | 11,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 304 |
| 利息の支払額 | -116 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | 9,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,010 | -12,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -698 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 182 |
| その他 | -524 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -13,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,848 | 5,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -965 |
| リース債務の返済による支出 | -1,933 | -1,862 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,936 |
| その他 | 477 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 | -3,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,189 | 8,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
