キャッシュ・フローの状況
2024年10月9日 12:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 7,776 | -2,736 | -3,130 | 5,040 | -3,263 | 7,401 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 4,626 | -3,594 | -1,277 | 1,032 | -3,666 | 7,145 | 通期 | 5,729 | -5,402 | -2,209 | 327 | -5,516 | 5,532 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -16 | -1,240 | 243 | -1,256 | -1,542 | 4,503 | 2Q | 3,264 | -2,056 | -924 | 1,208 | -2,596 | 5,788 | 3Q | 4,746 | -2,613 | -1,670 | 2,133 | -3,150 | 5,959 | 通期 | 6,216 | -3,850 | -2,391 | 2,366 | -4,365 | 5,468 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 169 | -675 | -95 | -506 | -488 | 4,869 | 2Q | 2,688 | -954 | -3,233 | 1,734 | -954 | 3,965 | 3Q | 3,985 | -1,676 | -5,354 | 2,309 | -1,798 | 2,406 | 通期 | 4,504 | -2,435 | -5,907 | 2,069 | -2,296 | 1,619 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 4,398 | -848 | -1,425 | 3,550 | -591 | 3,748 | 通期 | 6,572 | -3,065 | 860 | 3,507 | -2,793 | 5,999 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,344 | -979 | -832 | 4,365 | -563 | 9,554 | 通期 | 5,749 | -3,280 | -1,788 | 2,469 | -3,030 | 6,711 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 7,252 | -1,417 | -1,922 | 5,835 | -1,556 | 10,610 | 通期 | 11,238 | -6,061 | -3,064 | 5,177 | -6,143 | 8,846 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,361 | -1,474 | -2,290 | 1,887 | -1,828 | 8,447 | 通期 | 5,677 | -4,431 | -3,602 | 1,246 | -4,592 | 6,493 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,415 | -1,411 | -1,175 | 4,004 | -1,177 | 9,229 | 通期 | 8,770 | -2,719 | -1,628 | 6,051 | -2,494 | 10,937 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,794 | -4,656 | -2,190 | 1,138 | -4,071 | 9,764 | 通期 | 8,082 | -9,151 | -4,564 | -1,069 | -7,971 | 5,203 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,648 | -2,814 | -2,365 | 834 | -1,632 | 3,974 | 通期 | 5,974 | -5,733 | -3,311 | 241 | -5,857 | 2,439 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 6,122 | 258 | -3,039 | 6,380 | -1,306 | 5,756 | 通期 | 11,379 | -1,349 | -4,556 | 10,030 | -4,305 | 7,902 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,003 | -2,368 | -348 | -1,365 | -2,704 | 6,161 | 通期 | 8,338 | -5,226 | -1,922 | 3,112 | -5,623 | 8,946 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,974 | -2,096 | -2,195 | 878 | -1,832 | 7,716 | 通期 | 8,106 | -3,963 | -3,546 | 4,143 | -4,918 | 9,671 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,041 | -3,252 | 1,728 | 789 | -2,472 | 13,225 | 通期 | 7,433 | -7,541 | 692 | -108 | -9,591 | 11,189 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 6,517 | -7,138 | -1,333 | -621 | -6,794 | 9,574 | 通期 | 9,372 | -13,542 | 845 | -4,170 | -14,691 | 8,122 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 8,265 | -8,725 | 3,922 | -460 | -5,971 | 11,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 77億7600万
- 2010年2月（連） -26.32%
- 57億2900万
- 2011年2月（連） +8.5%
- 62億1600万
- 2012年2月（連） -27.54%
- 45億400万
- 2013年2月（連） +45.91%
- 65億7200万
- 2014年2月（連） -12.52%
- 57億4900万
- 2015年2月（連） +95.48%
- 112億3800万
- 2016年2月（連） -49.48%
- 56億7700万
- 2017年2月（連） +54.48%
- 87億7000万
- 2018年2月（連） -7.84%
- 80億8200万
- 2019年2月（連） -26.08%
- 59億7400万
- 2020年2月（連） +90.48%
- 113億7900万
- 2021年2月（連） -26.72%
- 83億3800万
- 2022年2月（連） -2.78%
- 81億600万
- 2023年2月（連） -8.3%
- 74億3300万
- 2024年2月（連） +26.09%
- 93億7200万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -27億3600万
- 2010年2月（連）投入+97.44%
- -54億200万
- 2011年2月（連）投入-28.73%
- -38億5000万
- 2012年2月（連）投入-36.75%
- -24億3500万
- 2013年2月（連）投入+25.87%
- -30億6500万
- 2014年2月（連）投入+7.01%
- -32億8000万
- 2015年2月（連）投入+84.79%
- -60億6100万
- 2016年2月（連）投入-26.89%
- -44億3100万
- 2017年2月（連）投入-38.64%
- -27億1900万
- 2018年2月（連）投入+236.56%
- -91億5100万
- 2019年2月（連）投入-37.35%
- -57億3300万
- 2020年2月（連）投入-76.47%
- -13億4900万
- 2021年2月（連）投入+287.4%
- -52億2600万
- 2022年2月（連）投入-24.17%
- -39億6300万
- 2023年2月（連）投入+90.29%
- -75億4100万
- 2024年2月（連）投入+79.58%
- -135億4200万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -31億3000万
- 2010年2月（連）返済還元
- -22億900万
- 2011年2月（連）返済還元
- -23億9100万
- 2012年2月（連）返済還元
- -59億700万
- 2013年2月（連）資金調達
- 8億6000万
- 2014年2月（連）返済還元
- -17億8800万
- 2015年2月（連）返済還元
- -30億6400万
- 2016年2月（連）返済還元
- -36億200万
- 2017年2月（連）返済還元
- -16億2800万
- 2018年2月（連）返済還元
- -45億6400万
- 2019年2月（連）返済還元
- -33億1100万
- 2020年2月（連）返済還元
- -45億5600万
- 2021年2月（連）返済還元
- -19億2200万
- 2022年2月（連）返済還元
- -35億4600万
- 2023年2月（連）資金調達
- 6億9200万
- 2024年2月（連）資金調達
- 8億4500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 50億4000万
- 2010年2月（連） -93.51%
- 3億2700万
- 2011年2月（連） +623.55%
- 23億6600万
- 2012年2月（連） -12.55%
- 20億6900万
- 2013年2月（連） +69.5%
- 35億700万
- 2014年2月（連） -29.6%
- 24億6900万
- 2015年2月（連） +109.68%
- 51億7700万
- 2016年2月（連） -75.93%
- 12億4600万
- 2017年2月（連） +385.63%
- 60億5100万
- 2018年2月（連） マイ転
- -10億6900万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億4100万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 100億3000万
- 2021年2月（連） -68.97%
- 31億1200万
- 2022年2月（連） +33.13%
- 41億4300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億800万
- 2024年2月（連） 大幅減
- -41億7000万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -32億6300万
- 2010年2月（連）増加+69.05%
- -55億1600万
- 2011年2月（連）減少-20.87%
- -43億6500万
- 2012年2月（連）減少-47.4%
- -22億9600万
- 2013年2月（連）増加+21.65%
- -27億9300万
- 2014年2月（連）増加+8.49%
- -30億3000万
- 2015年2月（連）増加+102.74%
- -61億4300万
- 2016年2月（連）減少-25.25%
- -45億9200万
- 2017年2月（連）減少-45.69%
- -24億9400万
- 2018年2月（連）増加+219.61%
- -79億7100万
- 2019年2月（連）減少-26.52%
- -58億5700万
- 2020年2月（連）減少-26.5%
- -43億500万
- 2021年2月（連）増加+30.62%
- -56億2300万
- 2022年2月（連）減少-12.54%
- -49億1800万
- 2023年2月（連）増加+95.02%
- -95億9100万
- 2024年2月（連）増加+53.17%
- -146億9100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 74億100万
- 2010年2月（連） -25.25%
- 55億3200万
- 2011年2月（連） -1.16%
- 54億6800万
- 2012年2月（連） -70.39%
- 16億1900万
- 2013年2月（連） +270.54%
- 59億9900万
- 2014年2月（連） +11.87%
- 67億1100万
- 2015年2月（連） +31.81%
- 88億4600万
- 2016年2月（連） -26.6%
- 64億9300万
- 2017年2月（連） +68.44%
- 109億3700万
- 2018年2月（連） -52.43%
- 52億300万
- 2019年2月（連） -53.12%
- 24億3900万
- 2020年2月（連） +223.99%
- 79億200万
- 2021年2月（連） +13.21%
- 89億4600万
- 2022年2月（連） +8.1%
- 96億7100万
- 2023年2月（連） +15.7%
- 111億8900万
- 2024年2月（連） -27.41%
- 81億2200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 5.26%
- 2010年2月（連）
- 3.91%
- 2011年2月（連）
- 4.06%
- 2012年2月（連）
- 2.76%
- 2013年2月（連）
- 3.75%
- 2014年2月（連）
- 3.08%
- 2015年2月（連）
- 5.57%
- 2016年2月（連）
- 2.71%
- 2017年2月（連）
- 4.09%
- 2018年2月（連）
- 3.69%
- 2019年2月（連）
- 2.77%
- 2020年2月（連）
- 5.33%
- 2021年2月（連）
- 4.29%
- 2022年2月（連）
- 4.21%
- 2023年2月（連）
- 3.82%
- 2024年2月（連）
- 4.53%